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万达集团要发7亿元中票

时间:2018-06-12  来源:经济导报-山东财经网  作者:韩祖亦  浏览次数: 37 次

导报讯(记者 韩祖亦)万达集团股份有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为7亿元的2018年度第二期中期票据,计划将募集的资金中4亿元用于发行人下属山东天弘化学有限公司流动资金周转,3亿元用于偿还山东天弘化学有限公司、山东万达宝通轮胎有限公司、山东万达电缆有限公司、山东万达化工有限公司的有息债务。
    经济导报记者注意到,发行人2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末流动负债分别为134.69亿元、132.45亿元和151.38亿元和139.23亿元,占负债总额的比例分别为80.24%、65.85%、67.81%和66.48%。
    公告显示,本期融资券的偿债资金主要来源于发行人营业收入资金的回笼。2015年至2017年,发行人经营性现金流入分别为355.08亿元、388.42亿元、421.67亿元;经营性现金净流量分别为25.63亿元、23.66亿元、24.83亿元。2018年1至3月,发行人经营性现金流入为103.80亿元,经营性现金净流量8.04亿元。
“发行人连续3年营业收入的持续增长将带动经营性现金流流入的增长,能够保证本期融资券本息的足额偿付。”万达集团表示。

责任编辑:李焱

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